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招商丰美混合A(002819)

2019-11-19     1.08700.1843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,000.94600.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款592.9915,920.13803.90648.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计620.95339.881,555.921,663.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7811.546.856.45
  清算备付金2.506.3782.99101.16
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,775.2660,137.8088,197.0788,232.72
负债
  应付基金管理费15.8328.9041.1543.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.967.2310.2910.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,500.000.004,120.004,928.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00600.00500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.6316.1544.2339.85
  其他应付款项9.0035.378.435.00
  应付利息3.190.003.948.12
  应付赎回款0.0029,885.450.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.393.175.320.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,538.9929,976.284,833.375,535.72
  基金单位总额30,201.7530,201.7580,201.7580,201.67
  未分配净收益2,034.51-40.233,161.952,495.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,236.2730,161.5283,363.7182,697.00
  负债及持有人权益合计35,775.2660,137.8088,197.0788,232.72