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招商盛达混合A(002823)

2021-07-20     1.77000.1131%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-07-202021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00990.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款816.691,538.00175.43134.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.580.680.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.271.001.350.54
  清算备付金16.291.328.869.76
  应收股票清算款0.000.0068.600.00
  新股申购款0.000.000.4066.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值834.742,530.902,768.372,007.49
负债
  应付基金管理费1.712.813.492.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.470.580.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0021.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.175.153.08
  其他应付款项4.375.558.2313.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.0678.30107.8919.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.4490.30125.6760.43
  基金单位总额462.861,405.591,490.651,155.45
  未分配净收益349.441,035.011,152.04791.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值812.302,440.602,642.691,947.06
  负债及持有人权益合计834.742,530.902,768.372,007.49