0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 615,991.13 | 615,918.57 | 513,516.73 | 778,393.74 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 453,903.07 | 1,189,917.43 | 600,883.18 | 1,028,202.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.34 |
| 清算备付金 | 1,160.61 | 1,630.06 | 5,283.38 | 7,680.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,002.63 | 20,010.48 | 4,792.21 |
| 新股申购款 | 2,476.86 | 2,148.81 | 110.83 | 2,495.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 基金资产总值 | 2,235,708.21 | 3,360,649.77 | 2,611,250.98 | 3,437,388.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 312.41 | 439.18 | 350.38 | 450.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 104.14 | 146.39 | 116.79 | 150.29 |
| 应付收益 | 2,025.85 | 2,743.64 | 2,230.75 | 2,375.08 |
| 卖出回购债券款 | 78,024.79 | 205,637.17 | 92,623.78 | 289,622.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19,975.30 | 4,486.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.02 | 47.40 | 47.40 | 37.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.73 | 20,006.34 | 1.13 | 24.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.83 | 1.27 | 1.50 | 2.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80,941.70 | 229,347.24 | 115,594.33 | 297,407.98 |
| 基金单位总额 | 2,154,766.51 | 3,131,302.53 | 2,495,656.65 | 3,139,980.25 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,154,766.51 | 3,131,302.53 | 2,495,656.65 | 3,139,980.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,235,708.21 | 3,360,649.77 | 2,611,250.98 | 3,437,388.23 |