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大摩万众创新混合(002885)

2019-12-13     0.87461.2269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,425.94755.161,269.28
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.300.180.25
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.822.455.92
  清算备付金5.3919.3314.27
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.030.890.55
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,700.405,470.807,442.62
负债
  应付基金管理费5.487.039.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.911.171.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款59.29132.230.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金10.4211.7211.88
  其他应付款项6.9515.458.38
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.182.191.09
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额85.24169.8032.47
  基金单位总额5,530.387,239.367,886.00
  未分配净收益-915.22-1,938.36-475.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,615.175,301.007,410.14
  负债及持有人权益合计4,700.405,470.807,442.62