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民生加银鑫瑞债券C(002888)

2018-03-01     1.06200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-02-282017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010.000.006,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.821.07105.331,090.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.021.63487.39558.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.232.874.903.47
  清算备付金0.090.24274.01136.18
  应收股票清算款0.000.0071.670.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.030.00
  基金资产总值4.1581.7321,936.3441,068.88
负债
  应付基金管理费0.000.038.6520.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.011.734.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00550.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0063.811,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.005.4422.89
  其他应付款项0.001.007.4410.00
  应付利息0.000.000.130.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001.04637.201,057.71
  基金单位总额3.8775.3120,920.1439,945.13
  未分配净收益0.285.38379.0066.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4.1580.6921,299.1440,011.17
  负债及持有人权益合计4.1581.7321,936.3441,068.88