0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-17 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,992.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9.57 | 12.39 | 63.63 | 388.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.67 | 89.55 | 510.51 | 838.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.81 | 1.86 | 3.58 | 3.86 |
| 清算备付金 | 6.64 | 45.78 | 0.90 | 231.21 |
| 应收股票清算款 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 304.47 | 5,431.93 | 33,156.18 | 52,032.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.07 | 2.12 | 9.98 | 19.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.42 | 2.00 | 3.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 360.00 | 8,504.14 | 8,315.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.09 | 16.05 | 14.31 |
| 其他应付款项 | 10.33 | 20.00 | 12.44 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.21 | 1.25 | 1.29 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.54 | 383.32 | 8,552.00 | 8,364.44 |
| 基金单位总额 | 281.47 | 5,214.67 | 25,034.41 | 45,054.56 |
| 未分配净收益 | 12.45 | -166.07 | -430.23 | -1,386.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 293.93 | 5,048.61 | 24,604.18 | 43,667.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 304.47 | 5,431.93 | 33,156.18 | 52,032.22 |