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富国两年期理财债券A(002898)

2024-03-28     1.00200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.73388,638.06404,533.27375,116.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0093,843.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002,739,652.41
  基金资产总值2,588,024.493,191,126.013,182,402.293,208,612.72
负债
  应付基金管理费1,348.917,585.895,770.704,003.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费449.642,413.721,808.651,219.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款591,680.12781,889.81789,088.56831,390.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0028.97
  其他应付款项43.5850.7151.3816.00
  应付利息0.000.000.00532.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额593,522.25791,940.13796,719.29837,190.62
  基金单位总额1,990,785.832,361,146.632,361,146.632,361,146.63
  未分配净收益3,716.4238,039.2524,536.3710,275.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,994,502.242,399,185.882,385,683.002,371,422.11
  负债及持有人权益合计2,588,024.493,191,126.013,182,402.293,208,612.72