-0.5852% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,079.66 | 17,863.31 | 13,904.46 | 15,450.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 766.14 | 1,038.12 | 1,104.36 | 1,282.65 |
| 清算备付金 | 1,329.28 | 1,069.67 | 2,753.44 | 4,720.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 184.11 | 1,699.16 | 1,065.43 |
| 新股申购款 | 111.97 | 78.43 | 214.92 | 202.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 592.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 263,376.02 | 261,203.75 | 259,809.52 | 266,083.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.87 | 10.02 | 9.24 | 8.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.97 | 2.00 | 1.85 | 1.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,043.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.50 | 22.85 | 37.34 | 30.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 886.56 | 187.06 | 2,515.53 | 1,315.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,993.25 | 240.22 | 2,580.24 | 1,374.31 |
| 基金单位总额 | 228,459.48 | 205,607.18 | 209,182.06 | 200,429.07 |
| 未分配净收益 | 32,923.28 | 55,356.36 | 48,047.22 | 64,280.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 261,382.76 | 260,963.54 | 257,229.28 | 264,709.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 263,376.02 | 261,203.75 | 259,809.52 | 266,083.62 |