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广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)

2019-12-11     0.8808-0.3845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,375.8314,584.6614,183.1213,497.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.703.804.492.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金86.27566.602,093.391,336.35
  清算备付金2,152.743,200.372,664.882,080.12
  应收股票清算款0.030.0070.190.00
  新股申购款5,717.54244.54205.91148.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项216.070.78558.46134.39
  基金资产总值424,267.28262,812.43195,798.18154,172.38
负债
  应付基金管理费11.489.187.915.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.301.841.581.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,228.871,727.480.002,150.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.1512.4164.3448.54
  其他应付款项12.7937.5121.9934.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款985.71299.982,149.61251.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,289.872,115.502,256.402,497.70
  基金单位总额434,043.28323,804.50190,514.90119,409.96
  未分配净收益-25,065.87-63,107.583,026.8832,264.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值408,977.41260,696.92193,541.78151,674.68
  负债及持有人权益合计424,267.28262,812.43195,798.18154,172.38