0.2844% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-02-28 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 637.77 | 48.86 | 57.96 | 62.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 338.96 | 336.49 | 493.30 | 208.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 0.36 | 0.47 | 0.30 |
| 清算备付金 | 49.55 | 310.04 | 127.53 | 1.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 290.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,126.84 | 21,956.94 | 22,359.79 | 20,108.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.46 | 7.07 | 6.71 | 10.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.62 | 1.77 | 1.68 | 1.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,100.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.07 | 0.02 | 0.31 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.90 | 5.00 | 11.90 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.46 | 0.95 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.18 | 1,113.89 | 1,821.55 | 16.90 |
| 基金单位总额 | 20,002.16 | 20,002.26 | 20,000.34 | 20,000.28 |
| 未分配净收益 | 1,104.51 | 840.79 | 537.90 | 91.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,106.66 | 20,843.05 | 20,538.25 | 20,091.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,126.84 | 21,956.94 | 22,359.79 | 20,108.33 |