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广发安瑞回报混合A(002941)

2018-08-30     1.0560-0.1890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-212018-08-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,125.226,200.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175.14230.07145.7499.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007.16643.03333.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.6836.5132.772.90
  清算备付金0.000.1434.2029.30
  应收股票清算款0.000.000.0026.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值199.83273.8842,985.8044,630.28
负债
  应付基金管理费0.0016.6724.7725.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.575.315.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.1149.6941.734.12
  其他应付款项0.000.9017.7633.00
  应付利息0.000.000.002.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.233.490.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.1172.0793.061,320.29
  基金单位总额0.000.0040,062.7440,065.55
  未分配净收益0.000.002,830.003,244.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199.72201.8142,892.7343,309.99
  负债及持有人权益合计199.83273.8842,985.8044,630.28