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嘉实稳鑫纯债债券(002991)

2020-01-20     1.01560.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,491.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款164.7628.9160.6365.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,585.603,090.123,473.922,469.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.457.395.590.62
  清算备付金1,234.551,538.96632.8122.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,353.98191,464.85187,699.84149,965.55
负债
  应付基金管理费38.0939.4037.9238.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2415.7615.1715.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,205.8139,550.0033,359.370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款116.343.874.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.400.931.411.18
  其他应付款项10.3539.0018.3537.00
  应付利息26.9244.3218.060.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9215.4213.770.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,427.0639,708.6933,468.4591.61
  基金单位总额151,077.22151,073.24151,070.32151,076.15
  未分配净收益3,849.70682.923,161.07-1,202.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,926.92151,756.16154,231.39149,873.94
  负债及持有人权益合计196,353.98191,464.85187,699.84149,965.55