资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 50.06 | 53.50 | 149.59 | 1,649.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.22 | 0.91 | 2.82 | 1.33 |
清算备付金 | 15.66 | 54.81 | 1,377.14 | 2,560.22 |
应收股票清算款 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 14.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,035.51 | 3,757.28 | 40,244.23 | 333,067.81 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.84 | 0.88 | 8.53 | 72.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.28 | 0.29 | 2.84 | 24.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 700.99 | 180.05 | 7,953.79 | 37,501.45 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1,404.34 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.93 | 9.24 | 20.82 | 11.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.56 | 0.22 | 0.92 | 2.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.07 | 0.15 | 1.38 | 20.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 725.68 | 190.84 | 7,988.59 | 39,036.42 |
基金单位总额 | 3,049.41 | 3,317.89 | 30,765.19 | 281,208.85 |
未分配净收益 | 260.42 | 248.55 | 1,490.46 | 12,822.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,309.84 | 3,566.44 | 32,255.65 | 294,031.40 |
负债及持有人权益合计 | 4,035.51 | 3,757.28 | 40,244.23 | 333,067.81 |