0.0245% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,500.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,591.61 | 129.72 | 99.59 | 69.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.96 | 0.82 | 3.36 | 2.18 |
| 清算备付金 | 137.68 | 49.09 | 76.71 | 49.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 77.91 | 50.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,365.45 | 87.22 | 278.09 | 33.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 603,565.96 | 18,070.46 | 6,753.66 | 6,735.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.85 | 2.69 | 1.02 | 1.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.34 | 1.08 | 0.41 | 0.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 819.21 | 4,296.32 | 1,283.99 | 500.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26,426.93 | 101.88 | 0.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.89 | 3.51 | 11.77 | 7.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,225.12 | 102.39 | 118.35 | 8.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.11 | 1.55 | 0.46 | 0.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,637.69 | 4,511.02 | 1,416.61 | 518.46 |
| 基金单位总额 | 469,079.38 | 11,354.08 | 4,574.34 | 5,333.51 |
| 未分配净收益 | 105,848.89 | 2,205.36 | 762.71 | 883.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 574,928.27 | 13,559.44 | 5,337.05 | 6,216.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 603,565.96 | 18,070.46 | 6,753.66 | 6,735.29 |