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交银活期通货币E(003043)

2019-11-19     0.69100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本305,768.26257,399.52729,860.77540,254.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,154,498.24831,051.48959,697.25905,279.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,426.998,090.7412,696.108,230.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,300.002,627.277,345.911,805.91
  应收股票清算款0.000.0069.9212.70
  新股申购款1.52504.6733.458,701.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.150.000.000.00
  基金资产总值3,487,270.443,911,992.423,427,897.692,396,904.75
负债
  应付基金管理费861.841,020.21830.17456.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费143.64170.04138.3676.11
  应付收益221.84312.92379.20308.30
  卖出回购债券款149,357.8540,003.61153,667.620.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.9624.1310.876.79
  其他应付款项14.2929.9320.2719.93
  应付利息18.8335.0731.020.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金63.6871.1994.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151,087.8542,142.75155,656.561,089.20
  基金单位总额3,336,182.593,869,849.673,272,241.132,395,815.55
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,336,182.593,869,849.673,272,241.132,395,815.55
  负债及持有人权益合计3,487,270.443,911,992.423,427,897.692,396,904.75