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光大保德信吉鑫混合C(003118)

2019-11-15     1.1140-0.2686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.004,404.411,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,852.02139.74181.771,424.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计304.61130.79280.31325.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.893.1024.8913.30
  清算备付金118.70137.70102.5765.45
  应收股票清算款272.86278.894.780.00
  新股申购款0.080.100.301.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,118.986,524.1817,964.0026,509.16
负债
  应付基金管理费12.885.347.8311.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.150.891.311.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款940.000.004,383.343,303.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,237.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.970.9326.7730.89
  其他应付款项5.9420.6317.6016.01
  应付利息0.450.002.173.44
  应付赎回款282.920.892.725.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.840.781.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,257.9930.334,444.774,611.70
  基金单位总额24,838.036,400.4113,501.2420,335.39
  未分配净收益1,022.9693.4417.991,562.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,860.996,493.8513,519.2321,897.46
  负债及持有人权益合计27,118.986,524.1817,964.0026,509.16