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易方达裕鑫债券C(003134)

2020-01-20     1.21481.5719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.24139.98294.17214.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计140.09155.66111.23482.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.873.0210.3815.17
  清算备付金139.0055.11307.88119.97
  应收股票清算款39.370.000.260.00
  新股申购款0.860.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,848.137,105.718,633.5522,389.77
负债
  应付基金管理费4.812.783.5713.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.200.700.893.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,850.001,599.991,150.003,285.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.490.00207.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.242.149.4115.70
  其他应付款项12.0316.0037.8536.00
  应付利息0.001.47-0.223.83
  应付赎回款31.110.000.380.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.840.260.440.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,926.771,623.331,410.313,358.61
  基金单位总额9,170.495,449.027,479.0318,636.22
  未分配净收益750.8833.35-255.80394.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,921.375,482.387,223.2419,031.16
  负债及持有人权益合计12,848.137,105.718,633.5522,389.77