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易方达裕鑫债券C(003134)

2024-03-28     1.33670.2926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,500.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.30142.90156.44150.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,134.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.0114.5652.406.54
  清算备付金5,352.052,051.813,953.422,114.32
  应收股票清算款1,282.262,388.06377.133,610.24
  新股申购款0.100.4263.47420.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值321,420.16198,464.90227,858.86287,852.24
负债
  应付基金管理费121.2379.3091.8478.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.3119.8322.9619.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,459.4350,627.3238,301.5672,687.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款267.071,657.00377.764,631.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.13
  其他应付款项66.4456.10117.1826.20
  应付利息0.000.000.005.97
  应付赎回款5.920.0045.9842.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.388.389.168.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,965.6052,450.0438,968.9477,537.65
  基金单位总额178,400.20104,826.21132,087.21142,578.99
  未分配净收益69,054.3541,188.6556,802.7167,735.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值247,454.55146,014.86188,889.92210,314.58
  负债及持有人权益合计321,420.16198,464.90227,858.86287,852.24