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南方安泰混合(003161)

2020-05-28     1.1173-0.0447%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款846.27249.73176.35718.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计677.21687.22671.811,188.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.042.901.942.87
  清算备付金63.55258.88261.69226.36
  应收股票清算款0.003.92276.260.00
  新股申购款430.204.1929.9521.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,600.0350,252.3864,556.4183,959.53
负债
  应付基金管理费48.8236.5652.0759.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.767.3110.4111.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,100.005,800.003,920.0013,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.240.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.227.322.838.86
  其他应付款项17.889.0239.5421.96
  应付利息1.161.783.766.95
  应付赎回款112.3771.89220.71439.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.573.563.727.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,598.025,937.454,253.0514,055.66
  基金单位总额53,562.3339,509.1257,281.9866,072.89
  未分配净收益4,439.674,805.813,021.383,830.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,002.0044,314.9460,303.3669,903.87
  负债及持有人权益合计63,600.0350,252.3864,556.4183,959.53