-0.3626% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 349.92 | 349.82 | -0.10 | 1,960.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 377.00 | 7,582.25 | 529.79 | 10,650.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.15 | 17.41 | 17.28 | 27.23 |
| 清算备付金 | 3,939.37 | 4,523.84 | 4,104.87 | 6,937.53 |
| 应收股票清算款 | 580.55 | 289.16 | 471.16 | 126.15 |
| 新股申购款 | 33.83 | 593.24 | 64.05 | 171.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 534,276.56 | 669,128.84 | 842,534.27 | 1,037,260.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 373.96 | 462.49 | 623.67 | 763.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 74.79 | 92.50 | 124.73 | 152.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 112,374.17 | 111,714.30 | 119,190.32 | 120,630.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,113.65 | 78.68 | 6,593.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.67 | 67.18 | 85.05 | 78.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 921.03 | 2,120.75 | 2,430.37 | 3,548.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.75 | 31.09 | 28.73 | 38.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113,838.60 | 120,623.56 | 122,581.34 | 131,808.89 |
| 基金单位总额 | 378,411.39 | 483,611.67 | 650,841.50 | 804,610.38 |
| 未分配净收益 | 42,026.57 | 64,893.62 | 69,111.42 | 100,841.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 420,437.96 | 548,505.29 | 719,952.93 | 905,451.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 534,276.56 | 669,128.84 | 842,534.27 | 1,037,260.63 |