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南方安泰混合(003161)

2019-12-13     1.07160.3935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款249.73176.35718.797,402.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计687.22671.811,188.031,804.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.901.942.874.21
  清算备付金258.88261.69226.36654.03
  应收股票清算款3.92276.260.00213.32
  新股申购款4.1929.9521.435.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,252.3864,556.4183,959.53117,732.34
负债
  应付基金管理费36.5652.0759.5194.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3110.4111.9018.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,800.003,920.0013,500.0011,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.322.838.8610.75
  其他应付款项9.0239.5421.9641.61
  应付利息1.783.766.9513.36
  应付赎回款71.89220.71439.40914.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.563.727.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,937.454,253.0514,055.6612,844.41
  基金单位总额39,509.1257,281.9866,072.8999,976.93
  未分配净收益4,805.813,021.383,830.984,911.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,314.9460,303.3669,903.87104,887.93
  负债及持有人权益合计50,252.3864,556.4183,959.53117,732.34