资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 339.19 | 1,482.60 | 4,418.19 | 472.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.51 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.26 | 0.80 | 3.76 | 3.84 |
清算备付金 | 0.21 | 2.88 | 0.87 | 44.29 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3.81 | 94.65 | 267.18 |
新股申购款 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,327.71 | 19,588.80 | 28,419.31 | 36,303.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.00 | 11.01 | 11.72 | 15.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.00 | 3.67 | 3.91 | 5.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,871.23 | 0.00 | 0.00 | 3,517.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 208.30 | 0.80 | 4,232.34 | 446.43 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.59 |
其他应付款项 | 11.20 | 21.18 | 12.72 | 18.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 |
应付赎回款 | 0.00 | 1.43 | 7.79 | 0.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 1.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,103.89 | 39.64 | 4,270.10 | 4,043.68 |
基金单位总额 | 11,805.58 | 12,683.27 | 14,562.34 | 19,169.10 |
未分配净收益 | 6,418.25 | 6,865.89 | 9,586.87 | 13,090.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,223.82 | 19,549.16 | 24,149.21 | 32,259.90 |
负债及持有人权益合计 | 22,327.71 | 19,588.80 | 28,419.31 | 36,303.58 |