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长盛盛辉混合A(003169)

2024-03-28     1.58030.2728%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,600.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款339.191,482.604,418.19472.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00368.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.260.803.763.84
  清算备付金0.212.880.8744.29
  应收股票清算款0.003.8194.65267.18
  新股申购款0.030.070.070.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,327.7119,588.8028,419.3136,303.58
负债
  应付基金管理费9.0011.0111.7215.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.003.673.915.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,871.230.000.003,517.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款208.300.804,232.34446.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0034.59
  其他应付款项11.2021.1812.7218.90
  应付利息0.000.000.003.05
  应付赎回款0.001.437.790.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.390.301.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,103.8939.644,270.104,043.68
  基金单位总额11,805.5812,683.2714,562.3419,169.10
  未分配净收益6,418.256,865.899,586.8713,090.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,223.8219,549.1624,149.2132,259.90
  负债及持有人权益合计22,327.7119,588.8028,419.3136,303.58