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华泰柏瑞多策略混合(003175)

2019-12-11     1.24781.3071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款346.02332.01386.46434.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.080.100.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.421.204.675.68
  清算备付金11.869.2136.6144.00
  应收股票清算款0.00119.720.000.00
  新股申购款0.043.070.417.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,165.205,943.427,050.817,503.33
负债
  应付基金管理费7.547.679.029.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.281.501.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00119.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.643.4215.0323.59
  其他应付款项13.4224.0113.4424.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.172.429.5114.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.03158.7048.5073.48
  基金单位总额5,015.016,015.376,316.635,921.59
  未分配净收益1,120.16-230.65685.671,508.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,135.175,784.727,002.307,429.85
  负债及持有人权益合计6,165.205,943.427,050.817,503.33