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光大保德信安诚债券C(003198)

2019-11-15     1.0832-0.0738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.54116.57463.11142.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,482.501,299.72483.881,019.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.000.000.280.05
  清算备付金453.560.000.000.00
  应收股票清算款986.030.000.000.00
  新股申购款7.524.900.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,449.8259,618.3436,264.0848,387.58
负债
  应付基金管理费16.7012.668.8910.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.356.334.445.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,357.448,223.470.008,199.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.120.800.560.78
  其他应付款项8.6322.0014.8812.00
  应付利息9.545.420.005.53
  应付赎回款264.51403.860.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.274.826.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,686.848,681.5135.388,233.63
  基金单位总额68,035.7447,808.1735,341.8839,332.62
  未分配净收益3,727.243,128.65886.81821.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,762.9750,936.8236,228.6940,153.95
  负债及持有人权益合计98,449.8259,618.3436,264.0848,387.58