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信诚惠盈债券C(003237)

2020-02-26     1.10250.0363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本550.002,988.070.00580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.23618.197.35584.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计357.88197.39110.5996.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.891.052.048.73
  清算备付金260.008.4646.2246.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.040.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,023.2516,107.576,340.746,695.45
负债
  应付基金管理费7.053.882.504.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.350.780.500.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,270.00210.00210.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.36606.570.00582.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.370.092.111.94
  其他应付款项25.0731.9033.4448.00
  应付利息2.530.010.110.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.920.680.720.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,351.86853.91249.39637.31
  基金单位总额26,784.7414,407.315,896.695,897.08
  未分配净收益1,886.65846.34194.67161.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,671.3915,253.656,091.366,058.14
  负债及持有人权益合计36,023.2516,107.576,340.746,695.45