资产负债表 |
单位:万元 | 2017-12-25 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,556.02 | 4,800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,041.63 | 9,629.35 | 5,102.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.10 | 55.83 | 555.18 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.80 | 4.52 | 4.88 |
清算备付金 | 0.82 | 100.69 | 107.44 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,839.79 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,045.36 | 23,392.81 | 65,762.13 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.43 | 22.75 | 29.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.07 | 3.79 | 4.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,478.00 | 6,724.36 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.03 | 10.10 | 6.53 |
其他应付款项 | 48.31 | 29.85 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 48.84 | 3,544.49 | 7,013.83 |
基金单位总额 | 1,004.68 | 20,000.96 | 59,979.47 |
未分配净收益 | -8.16 | -152.64 | -1,231.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 996.52 | 19,848.32 | 58,748.30 |
负债及持有人权益合计 | 1,045.36 | 23,392.81 | 65,762.13 |