-0.1211% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-12-25 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,556.02 | 4,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,041.63 | 9,629.35 | 5,102.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 55.83 | 555.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.80 | 4.52 | 4.88 |
| 清算备付金 | 0.82 | 100.69 | 107.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,839.79 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,045.36 | 23,392.81 | 65,762.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.43 | 22.75 | 29.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 3.79 | 4.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,478.00 | 6,724.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 10.10 | 6.53 |
| 其他应付款项 | 48.31 | 29.85 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.84 | 3,544.49 | 7,013.83 |
| 基金单位总额 | 1,004.68 | 20,000.96 | 59,979.47 |
| 未分配净收益 | -8.16 | -152.64 | -1,231.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 996.52 | 19,848.32 | 58,748.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,045.36 | 23,392.81 | 65,762.13 |