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招商招坤纯债债券A(003265)

2020-02-18     1.12310.0178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款309.78116.95152.37337.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计759.26133.11150.57368.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.710.130.320.16
  清算备付金93.868.5541.6722.52
  应收股票清算款0.000.000.00300.00
  新股申购款12.480.010.003.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,807.246,624.729,393.2319,528.19
负债
  应付基金管理费19.192.883.967.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.110.861.192.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,077.99489.990.003,463.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.990.500.290.95
  其他应付款项16.5031.5017.3615.00
  应付利息0.220.440.004.37
  应付赎回款0.5810.7911.38332.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.500.790.630.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,129.16537.8834.873,826.56
  基金单位总额57,671.755,608.118,953.6715,509.01
  未分配净收益6,006.34478.73404.70192.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,678.096,086.849,358.3615,701.63
  负债及持有人权益合计64,807.246,624.729,393.2319,528.19