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招商招坤纯债A(003265)

2024-03-18     1.31270.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.760.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,478.31560.882,364.84544.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,841.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.793.310.541.23
  清算备付金5,596.791,011.4940.054.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款22.2948.51108.56398.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值388,585.56255,100.98256,512.25194,226.64
负债
  应付基金管理费86.7763.8553.0640.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.9221.2817.6913.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,607.8634,040.2533,112.8018,999.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.79
  其他应付款项13.8021.7523.1118.00
  应付利息0.000.000.005.16
  应付赎回款2,331.6112.071,851.52180.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.4222.9217.6516.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,118.1034,201.1435,102.1119,296.59
  基金单位总额284,125.58179,629.35181,317.95145,826.65
  未分配净收益76,341.8841,270.4840,092.1929,103.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值360,467.46220,899.83221,410.14174,930.05
  负债及持有人权益合计388,585.56255,100.98256,512.25194,226.64