资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,000.76 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,478.31 | 560.88 | 2,364.84 | 544.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,841.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.79 | 3.31 | 0.54 | 1.23 |
清算备付金 | 5,596.79 | 1,011.49 | 40.05 | 4.65 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 22.29 | 48.51 | 108.56 | 398.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 388,585.56 | 255,100.98 | 256,512.25 | 194,226.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 86.77 | 63.85 | 53.06 | 40.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.92 | 21.28 | 17.69 | 13.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 25,607.86 | 34,040.25 | 33,112.80 | 18,999.91 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
其他应付款项 | 13.80 | 21.75 | 23.11 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
应付赎回款 | 2,331.61 | 12.07 | 1,851.52 | 180.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 26.42 | 22.92 | 17.65 | 16.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28,118.10 | 34,201.14 | 35,102.11 | 19,296.59 |
基金单位总额 | 284,125.58 | 179,629.35 | 181,317.95 | 145,826.65 |
未分配净收益 | 76,341.88 | 41,270.48 | 40,092.19 | 29,103.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 360,467.46 | 220,899.83 | 221,410.14 | 174,930.05 |
负债及持有人权益合计 | 388,585.56 | 255,100.98 | 256,512.25 | 194,226.64 |