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融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2020-02-21     1.1207-0.1070%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.00810.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,423.82366.52389.75283.70
  应收股利4.890.0111.200.00
  利息合计2.021.190.080.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.720.0213.64
  清算备付金0.0011.910.000.00
  应收股票清算款6,564.550.004.161,149.11
  新股申购款0.040.000.381.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,096.272,785.643,042.986,501.93
负债
  应付基金管理费15.253.583.948.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.540.600.661.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.000.210.488.16
  其他应付款项3.084.005.956.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.090.000.39232.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.968.3911.43257.01
  基金单位总额25,989.912,923.292,972.265,736.08
  未分配净收益61.39-146.0459.29508.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,051.312,777.243,031.556,244.91
  负债及持有人权益合计26,096.272,785.643,042.986,501.93