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易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2019-11-15     1.1616-0.2662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,005.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,722.3913,296.5816,442.197,562.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.195.403.2328.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.9125.6638.1818.86
  清算备付金388.22181.90393.03171.21
  应收股票清算款206.89108.61587.001,034.29
  新股申购款0.451.6621.8916.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,404.6571,683.2285,800.3697,519.70
负债
  应付基金管理费101.1792.19107.90122.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8615.3717.9820.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款561.87563.44591.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金119.06119.47192.08122.81
  其他应付款项44.5952.5564.8873.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.6919.8935.402,545.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金130.79130.79130.79130.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,032.05993.711,140.293,015.59
  基金单位总额79,540.9185,928.5888,112.4794,518.80
  未分配净收益4,831.69-15,239.06-3,452.40-14.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,372.6070,689.5184,660.0794,504.12
  负债及持有人权益合计85,404.6571,683.2285,800.3697,519.70