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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2019-12-06     1.11610.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00250.001,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.4826.60156.94669.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计443.48216.22118.10811.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.683.190.000.00
  清算备付金239.62124.370.000.00
  应收股票清算款0.000.340.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,648.2220,331.8310,060.1854,991.08
负债
  应付基金管理费5.224.355.2512.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.741.451.754.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,000.000.000.004,949.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.621.211.570.76
  其他应付款项15.3918.5041.1128.50
  应付利息0.000.000.003.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.481.150.310.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,027.4226.6549.994,999.23
  基金单位总额19,942.2919,349.479,915.4649,521.69
  未分配净收益1,678.51955.7194.73470.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,620.8020,305.1810,010.1949,991.84
  负债及持有人权益合计28,648.2220,331.8310,060.1854,991.08