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大成景禄灵活配置混合A(003373)

2019-12-09     0.94210.0744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.2529.3021.3563.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.430.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.033.333.73
  清算备付金0.000.140.160.00
  应收股票清算款0.000.0010.010.00
  新股申购款0.150.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31.7244.9734.8567.17
负债
  应付基金管理费0.020.020.020.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.000.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015.480.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.040.040.00
  其他应付款项0.000.000.0015.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0215.540.0615.27
  基金单位总额36.8334.4034.5245.45
  未分配净收益-5.14-4.970.276.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31.6929.4334.7951.90
  负债及持有人权益合计31.7244.9734.8567.17