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德邦德景一年定开债券C(003470)

2017-12-01     1.00510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-11-242017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,367.66957.53
  应收股利0.000.00
  利息合计30.092,795.99
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.444.09
  清算备付金273.531,061.25
  应收股票清算款29.660.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,706.38181,013.70
负债
  应付基金管理费39.5483.99
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费11.3024.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0033,999.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.009.68
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.151.52
  其他应付款项0.0031.29
  应付利息0.00-1.47
  应付赎回款1,815.170.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,917.2134,160.12
  基金单位总额1,767.47146,081.43
  未分配净收益21.70772.15
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,789.17146,853.57
  负债及持有人权益合计3,706.38181,013.70