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财通资管鑫管家货币A(003479)

2020-02-24     0.72200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本614,079.77575,095.64468,344.83291,861.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84,196.2733,333.4945,364.9628,911.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,857.889,983.229,507.644,300.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.012.720.300.87
  清算备付金5.110.0089.11468.29
  应收股票清算款23,204.600.003,959.710.00
  新股申购款5,315.3531.920.203.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2,449.320.000.000.00
  基金资产总值2,070,391.032,042,828.561,552,793.67891,595.19
负债
  应付基金管理费467.53532.64428.86170.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费155.84177.55142.9556.70
  应付收益450.94605.17337.76276.38
  卖出回购债券款178,098.71257,822.04199,570.48114,247.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.9946.0227.1020.73
  其他应付款项13.9544.3513.8116.90
  应付利息58.48287.86131.2463.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.8065.0136.850.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179,444.29259,641.44200,743.02114,886.23
  基金单位总额1,890,946.741,783,187.121,352,050.65776,708.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,890,946.741,783,187.121,352,050.65776,708.96
  负债及持有人权益合计2,070,391.032,042,828.561,552,793.67891,595.19