0.7452% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97,534.16 | 137,304.85 | 140,890.55 | 173,568.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 140.60 | 187.68 | 205.27 | 219.15 |
| 清算备付金 | 1,388.20 | 2,173.28 | 2,312.88 | 2,047.08 |
| 应收股票清算款 | 496.71 | 2,722.53 | 4,573.10 | 8,453.85 |
| 新股申购款 | 1,475.17 | 2,041.05 | 2,597.74 | 3,869.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,841,293.44 | 3,223,079.67 | 3,284,222.22 | 3,727,523.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,872.01 | 3,959.26 | 4,152.92 | 4,355.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 478.67 | 659.88 | 692.15 | 725.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12.39 | 5,493.25 | 7,254.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 768.32 | 1,271.05 | 1,183.30 | 1,332.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,061.80 | 2,766.88 | 2,191.35 | 7,948.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,309.33 | 8,816.14 | 13,871.23 | 21,784.92 |
| 基金单位总额 | 1,185,511.15 | 1,214,434.93 | 1,232,945.96 | 1,209,120.27 |
| 未分配净收益 | 1,648,472.96 | 1,999,828.59 | 2,037,405.02 | 2,496,617.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,833,984.11 | 3,214,263.53 | 3,270,350.99 | 3,705,738.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,841,293.44 | 3,223,079.67 | 3,284,222.22 | 3,727,523.07 |