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国泰润利纯债债券(003517)

2024-03-18     1.01460.0394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.56145.8690.9782.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,512.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,144.4789,184.7081,600.8397,389.94
负债
  应付基金管理费17.7218.6118.0718.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.916.206.026.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,111.8916,000.188,200.2724,987.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.05
  其他应付款项10.7820.1122.0518.50
  应付利息0.000.000.0013.14
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.497.625.979.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,155.7716,052.738,252.3725,054.63
  基金单位总额69,924.1669,924.3569,925.2869,925.10
  未分配净收益2,064.533,207.623,423.182,410.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,988.6973,131.9773,348.4672,335.31
  负债及持有人权益合计98,144.4789,184.7081,600.8397,389.94