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国泰润利纯债债券(003517)

2020-03-27     1.02970.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,105.620.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款117.47874.223,238.8199.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,016.012,075.981,363.731,755.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.220.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,187.5296,002.7086,181.2492,610.59
负债
  应付基金管理费18.2117.7618.1417.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.075.926.055.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,791.9324,072.4315,001.7121,873.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.770.941.651.57
  其他应付款项18.3913.4515.3018.00
  应付利息13.3713.8321.1023.14
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.007.9212.399.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,859.7424,132.2615,076.3521,948.87
  基金单位总额69,945.6169,937.0569,931.6969,926.62
  未分配净收益1,382.171,933.391,173.20735.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,327.7871,870.4471,104.8970,661.72
  负债及持有人权益合计89,187.5296,002.7086,181.2492,610.59