博时泰安债券A(003557)
2018-01-18
1.0255
-0.1363%
| 单位：万元 | 2018-01-18 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 176.74 | 2,350.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 93.17 | 146.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.05 | 1.27 |
| 清算备付金 | 0.00 | 92.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,628.96 | 20,338.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.46 | 8.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.29 | 1.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.56 | 0.82 |
| 其他应付款项 | 32.27 | 16.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.51 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.08 | 27.60 |
| 基金单位总额 | 5,451.78 | 20,010.16 |
| 未分配净收益 | 139.09 | 300.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,590.88 | 20,310.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,628.96 | 20,338.13 |
