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长盛盛腾混合C(003597)

2018-06-19     1.44140.2295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-182017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00290.002,100.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款344.14104.55286.03
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.35208.87240.69
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.364.2912.79
  清算备付金6.4734.8533.21
  应收股票清算款0.0033.02122.47
  新股申购款0.046.3458.63
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值358.3531,947.5834,547.28
负债
  应付基金管理费0.1217.0116.80
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.034.254.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.55
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.475.37
  其他应付款项4.9014.256.82
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.0414.3417.30
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6.1251.51151.36
  基金单位总额244.4822,888.8028,466.16
  未分配净收益107.749,007.275,929.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值352.2331,896.0734,395.92
  负债及持有人权益合计358.3531,947.5834,547.28