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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2019-11-07     1.26300.2381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,693.018,898.719,613.5413,323.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.610.391.971.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00944.840.00
  新股申购款164.3039.67323.051,523.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,984.9077,769.4299,117.86114,408.07
负债
  应付基金管理费89.42108.40127.89149.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9716.9419.9823.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,984.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8118.6213.8316.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,255.861,009.971,982.771,977.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,357.631,153.932,144.482,166.92
  基金单位总额55,857.9970,529.1884,932.2199,954.91
  未分配净收益11,769.286,086.3112,041.1712,286.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,627.2776,615.4996,973.38112,241.15
  负债及持有人权益合计70,984.9077,769.4299,117.86114,408.07