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融通通玺债券(003674)

2020-04-03     1.02590.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.50100.37151.33175.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,933.901,999.171,977.371,959.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,339.00135,306.65116,721.70102,406.35
负债
  应付基金管理费25.8626.2425.3225.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.628.758.448.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,106.9331,978.9313,523.972,495.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.241.220.771.21
  其他应付款项11.5910.0019.848.00
  应付利息8.3537.856.094.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.055.352.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,170.6432,068.3313,586.722,543.17
  基金单位总额99,689.2499,690.1999,689.2499,689.23
  未分配净收益5,479.123,548.133,445.74173.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,168.36103,238.32103,134.9899,863.17
  负债及持有人权益合计127,339.00135,306.65116,721.70102,406.35