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国泰丰益灵活配置混合A(003686)

2019-01-23     0.99480.0201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,182.8069.80542.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计321.89640.48256.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.940.904.00
  清算备付金0.000.0037.40
  应收股票清算款0.000.0018.95
  新股申购款0.050.040.14
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值34,275.1543,279.7041,562.20
负债
  应付基金管理费18.4722.0227.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.083.674.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,959.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.500.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.682.993.41
  其他应付款项17.8512.0021.13
  应付利息1.100.000.00
  应付赎回款0.000.920.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.470.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,006.6442.0956.20
  基金单位总额29,419.0939,220.1539,274.00
  未分配净收益2,849.414,017.462,232.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值32,268.5043,237.6141,506.00
  负债及持有人权益合计34,275.1543,279.7041,562.20