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万家瑞盈混合C(003735)

2019-12-11     1.15250.0434%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00295.011,200.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.563,239.118,804.9973.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,535.072,091.6752.8198.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.190.342.101.86
  清算备付金0.000.000.096.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款634.702,552.470.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,765.52174,522.8414,703.369,694.37
负债
  应付基金管理费34.8865.064.966.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.9813.010.991.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,679.9241,355.551,909.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.180.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.654.633.144.13
  其他应付款项18.8824.5025.9126.50
  应付利息5.8440.391.980.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.925.830.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,758.8241,510.051,947.0338.44
  基金单位总额63,676.91120,148.6411,826.679,008.85
  未分配净收益8,329.7912,864.15929.66647.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,006.70133,012.8012,756.339,655.93
  负债及持有人权益合计99,765.52174,522.8414,703.369,694.37