0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,310,310.98 | 1,654,863.20 | 2,095,713.40 | 2,853,708.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,264,300.93 | 3,534,140.24 | 3,867,778.31 | 2,841,710.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.16 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 72.58 | 52.21 | 19,928.02 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,815.77 |
| 新股申购款 | 3,673.74 | 4,717.05 | 4,170.20 | 199.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,621,168.10 | 9,272,415.99 | 10,629,637.15 | 12,713,905.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 775.57 | 1,188.93 | 1,433.78 | 1,782.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 258.52 | 396.31 | 477.93 | 594.23 |
| 应付收益 | 413.66 | 460.87 | 636.45 | 621.78 |
| 卖出回购债券款 | 1,055,586.90 | 1,210,543.07 | 895,592.52 | 1,437,126.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 107.81 | 150.36 | 154.80 | 158.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.81 | 5.78 | 37,605.86 | 71.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.12 | 11.60 | 16.74 | 35.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,057,325.11 | 1,212,893.01 | 936,030.29 | 1,440,522.48 |
| 基金单位总额 | 5,563,843.00 | 8,059,522.98 | 9,693,606.87 | 11,273,382.60 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,563,843.00 | 8,059,522.98 | 9,693,606.87 | 11,273,382.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,621,168.10 | 9,272,415.99 | 10,629,637.15 | 12,713,905.08 |