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国联安鑫利混合C(003775)

2017-09-07     1.08550.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-09-072017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款53.5076.58
  应收股利0.000.00
  利息合计0.980.50
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.001.64
  清算备付金0.0081.86
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值114.45220.36
负债
  应付基金管理费0.015.24
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.000.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.002.39
  其他应付款项21.5021.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2.170.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额23.6930.01
  基金单位总额83.34175.81
  未分配净收益7.4214.54
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值90.76190.35
  负债及持有人权益合计114.45220.36