0.5178% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-04-04 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,287.97 | 0.00 | 5,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 415.93 | 1,928.96 | 361.64 | 314.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.25 | 12.36 | 23.81 | 21.39 |
| 清算备付金 | 15.92 | 290.28 | 473.72 | 968.12 |
| 应收股票清算款 | 11.41 | 0.00 | 166.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 2,644.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 485.59 | 5,789.22 | 46,277.16 | 84,864.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.04 | 7.12 | 24.04 | 35.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 1.19 | 4.01 | 5.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 5.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.64 |
| 其他应付款项 | 8.09 | 40.44 | 77.16 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.61 | 0.00 | 6.93 | 7.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.63 | 0.37 | 0.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.77 | 50.46 | 612.93 | 137.51 |
| 基金单位总额 | 356.78 | 4,657.16 | 35,265.71 | 62,263.80 |
| 未分配净收益 | 98.04 | 1,081.60 | 10,398.52 | 22,462.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 454.82 | 5,738.76 | 45,664.22 | 84,726.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 485.59 | 5,789.22 | 46,277.16 | 84,864.15 |