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长信稳势纯债债券(003869)

2020-05-22     1.02760.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款892.2858.4991.97671.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计187.14647.703,877.281,644.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.413.380.071.52
  清算备付金24.110.0022.750.00
  应收股票清算款0.000.000.00987.51
  新股申购款1,000.3111.093.040.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,283.1746,117.12180,991.48115,619.95
负债
  应付基金管理费1.859.4135.0599.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.623.1411.6833.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,046.067,993.7436,270.360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款806.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.321.242.758.28
  其他应付款项16.909.4515.908.83
  应付利息0.303.8728.780.00
  应付赎回款3.620.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.573.3911.6210.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,877.308,024.2436,376.14160.31
  基金单位总额7,226.1633,500.87129,060.92107,220.40
  未分配净收益1,179.714,592.0115,554.428,239.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,405.8738,092.88144,615.33115,459.64
  负债及持有人权益合计11,283.1746,117.12180,991.48115,619.95