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长信稳势纯债债券(003869)

2019-11-15     1.1564-0.0432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00112,735.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.4991.97671.91489.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计647.703,877.281,644.03472.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.380.071.520.00
  清算备付金0.0022.750.0050.32
  应收股票清算款0.000.00987.513.94
  新股申购款11.093.040.297,640.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,117.12180,991.48115,619.95135,252.28
负债
  应付基金管理费9.4135.0599.4620.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.1411.6833.156.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,993.7436,270.360.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.242.758.280.91
  其他应付款项9.4515.908.8312.95
  应付利息3.8728.780.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.3911.6210.580.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,024.2436,376.14160.3141.88
  基金单位总额33,500.87129,060.92107,220.40105,163.15
  未分配净收益4,592.0115,554.428,239.2430,047.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,092.88144,615.33115,459.64135,210.39
  负债及持有人权益合计46,117.12180,991.48115,619.95135,252.28