行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信新视野混合A(003895)

2018-12-06     0.96160.5542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.00290.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.98827.4451.47655.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.430.02-0.09360.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.715.867.757.48
  清算备付金0.0018.1834.455.07
  应收股票清算款0.000.0010.483.89
  新股申购款0.000.000.500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值273.117,836.66401.9350,031.66
负债
  应付基金管理费0.035.210.2330.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.980.045.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0010,839.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00198.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.550.343.18
  其他应付款项0.001.4917.0017.85
  应付利息0.000.000.001.49
  应付赎回款264.050.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.10207.8117.6710,899.84
  基金单位总额9.487,996.76361.4937,986.86
  未分配净收益-0.46-367.9122.781,144.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9.027,628.85384.2639,131.82
  负债及持有人权益合计273.117,836.66401.9350,031.66