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南方和利定期开放债券C(003937)

2018-12-06     1.0794-0.0463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,190.000.006,220.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.983.56258.98140.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.4863.96689.22424.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.873.191.440.75
  清算备付金307.19239.57901.37964.66
  应收股票清算款425.898.730.0015.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,069.754,646.9037,673.6643,379.91
负债
  应付基金管理费0.401.6622.2021.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.476.346.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,730.000.006,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.000.00199.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.661.01
  其他应付款项15.4817.5532.4015.19
  应付利息0.00-0.420.00-2.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.510.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.271,749.78261.306,041.48
  基金单位总额2,763.272,763.2736,811.2936,811.29
  未分配净收益240.21133.86601.07527.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,003.482,897.1337,412.3637,338.43
  负债及持有人权益合计3,069.754,646.9037,673.6643,379.91