0.0083% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-19 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,600.00 | 6,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.52 | 2,009.53 | 43.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.10 | 1.04 | 187.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.06 | 4.30 | 2.99 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 103.91 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13.69 | 3,705.43 | 30,668.26 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 7.30 | 18.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 1.22 | 3.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.33 | 6.12 | 1.49 |
| 其他应付款项 | 10.45 | 12.90 | 21.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.19 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.99 | 1,027.53 | 44.76 |
| 基金单位总额 | 1.42 | 2,485.41 | 29,869.33 |
| 未分配净收益 | 0.28 | 192.49 | 754.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1.70 | 2,677.90 | 30,623.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 13.69 | 3,705.43 | 30,668.26 |