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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)

2024-03-28     1.01920.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,050.550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.47381.63180.56151.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,777.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.891.742.280.87
  清算备付金333.8142.101,363.19258.81
  应收股票清算款200.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,886.49149,833.51141,354.47122,772.03
负债
  应付基金管理费25.0425.5125.0625.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.358.508.358.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,709.2449,323.2240,023.7721,903.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0043.292.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.66
  其他应付款项12.0020.3711.4317.90
  应付利息0.000.000.000.15
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.653.8810.0310.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,757.2849,381.4840,121.9421,971.39
  基金单位总额100,000.18100,000.28100,000.29100,000.29
  未分配净收益1,129.03451.741,232.25800.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,129.21100,452.02101,232.54100,800.64
  负债及持有人权益合计135,886.49149,833.51141,354.47122,772.03