资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 4,842.13 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,496.18 | 1,682.63 | 1,510.22 | 990.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,099.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.56 | 1.73 | 1.59 | 0.07 |
清算备付金 | 3,584.98 | 2,440.60 | 2,714.19 | 5,746.09 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,980.15 | 197.39 | 27.71 |
新股申购款 | 2.74 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 216,635.78 | 218,923.37 | 189,292.23 | 206,537.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.92 | 41.03 | 39.58 | 40.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.64 | 13.68 | 13.19 | 13.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 50,366.34 | 54,318.76 | 28,485.38 | 48,380.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 16.00 | 3,001.45 | 0.00 | 22.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
其他应付款项 | 10.23 | 20.06 | 9.62 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.67 |
应付赎回款 | 0.75 | 0.00 | 0.20 | 2.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.73 | 15.00 | 12.26 | 19.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 50,460.61 | 57,409.98 | 28,560.24 | 48,478.82 |
基金单位总额 | 150,745.54 | 150,191.53 | 150,209.31 | 150,272.87 |
未分配净收益 | 15,429.63 | 11,321.86 | 10,522.69 | 7,785.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 166,175.17 | 161,513.39 | 160,731.99 | 158,058.32 |
负债及持有人权益合计 | 216,635.78 | 218,923.37 | 189,292.23 | 206,537.13 |