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鹏华丰惠债券(003983)

2024-03-28     1.08680.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,842.130.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,496.181,682.631,510.22990.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,099.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.561.731.590.07
  清算备付金3,584.982,440.602,714.195,746.09
  应收股票清算款0.002,980.15197.3927.71
  新股申购款2.740.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,635.78218,923.37189,292.23206,537.13
负债
  应付基金管理费40.9241.0339.5840.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6413.6813.1913.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50,366.3454,318.7628,485.3848,380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.003,001.450.0022.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.46
  其他应付款项10.2320.069.6218.00
  应付利息0.000.000.00-18.67
  应付赎回款0.750.000.202.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.7315.0012.2619.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,460.6157,409.9828,560.2448,478.82
  基金单位总额150,745.54150,191.53150,209.31150,272.87
  未分配净收益15,429.6311,321.8610,522.697,785.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,175.17161,513.39160,731.99158,058.32
  负债及持有人权益合计216,635.78218,923.37189,292.23206,537.13