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银华中债5年期金融债指数A(003989)

2019-11-08     1.1090-0.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.75103.00266.35188.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计110.62192.6191.4945.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.550.100.12
  清算备付金19.3027.887.150.00
  应收股票清算款30.120.000.000.00
  新股申购款23.0839.850.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,133.5713,459.545,332.046,109.80
负债
  应付基金管理费1.752.871.131.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.880.350.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款986.99360.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.130.250.230.18
  其他应付款项9.0215.008.2011.13
  应付利息0.38-0.090.000.00
  应付赎回款52.91116.250.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,052.13496.889.9113.24
  基金单位总额7,283.7211,796.695,100.456,100.37
  未分配净收益797.721,165.97221.69-3.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,081.4412,962.665,322.136,096.56
  负债及持有人权益合计9,133.5713,459.545,332.046,109.80