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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2020-02-25     1.2542-0.2228%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,500.968,691.238,451.0233,739.81
  应收股利26.170.03148.452.06
  利息合计1.552.531.526.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.299.820.000.07
  清算备付金2.4917.870.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.000.111.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,508.2932,071.4234,487.4147,451.25
负债
  应付基金管理费31.0141.4143.4259.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.176.907.249.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.3644.020.0510.41
  其他应付款项18.3635.0027.3635.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.240.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.15127.3478.16114.98
  基金单位总额13,895.5730,018.7230,003.3738,623.73
  未分配净收益2,546.561,925.364,405.888,712.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,442.1331,944.0834,409.2547,336.28
  负债及持有人权益合计16,508.2932,071.4234,487.4147,451.25