-0.4986% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200,020.93 | 74,957.81 | 20,004.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,192.31 | 4,100.65 | 684.12 | 509.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.99 | 4,269.95 | 37.26 | 373.90 |
| 清算备付金 | 6,904.77 | 2,381.76 | 1,976.38 | 209.16 |
| 应收股票清算款 | 42.46 | 0.00 | 265.87 | 119.92 |
| 新股申购款 | 4,729.21 | 3,371.39 | 3,615.19 | 1,980.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,295,060.77 | 1,573,685.00 | 801,326.54 | 161,592.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 598.23 | 661.29 | 385.86 | 65.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 149.56 | 165.32 | 96.47 | 16.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 143,051.88 | 249,029.43 | 83,316.99 | 11,600.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,425.79 | 486.32 | 62.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.82 | 235.45 | 162.15 | 43.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,127.45 | 3,246.52 | 1,480.02 | 232.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.06 | 36.85 | 21.51 | 4.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 147,171.30 | 254,976.70 | 86,055.45 | 12,036.14 |
| 基金单位总额 | 756,056.68 | 868,097.48 | 485,820.02 | 103,478.13 |
| 未分配净收益 | 391,832.79 | 450,610.82 | 229,451.07 | 46,078.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,147,889.47 | 1,318,708.30 | 715,271.09 | 149,556.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,295,060.77 | 1,573,685.00 | 801,326.54 | 161,592.94 |