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华泰柏瑞锦利混合C(004015)

2018-11-14     0.8883-0.1012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-142018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00900.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.84670.63306.24962.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.660.36618.11404.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.60174.992.124.56
  清算备付金0.00330.5640.73135.66
  应收股票清算款0.000.00767.8012.28
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130.107,215.1950,487.3046,194.08
负债
  应付基金管理费0.023.6624.3322.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.926.085.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,628.430.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.592.4110.3716.36
  其他应付款项31.3717.8536.0017.18
  应付利息0.000.003.980.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.210.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.9925.052,709.1961.54
  基金单位总额100.387,411.2244,460.3144,460.17
  未分配净收益-7.27-221.093,317.801,672.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93.117,190.1347,778.1146,132.54
  负债及持有人权益合计130.107,215.1950,487.3046,194.08